步驟二

依類別填記經(jīng)常性花費(fèi)將衣、食、住、行、教育、娛樂歸類好的憑證按日期填入表中，例如，九月一日花一百元買書，應(yīng)在教育項(xiàng)目欄內(nèi)注明日期、品名、金額，在現(xiàn)金欄內(nèi)表示減少一百元，若以刷卡購得西裝一套一千元，在刷卡欄內(nèi)應(yīng)填入增加一千元，而非現(xiàn)金欄內(nèi)，填寫時(shí)應(yīng)特別注意。

記錄所有消費(fèi)款項(xiàng)后，簡單在六大類后做統(tǒng)計(jì)，可明了當(dāng)月資金主要流向。至于無法歸類在六項(xiàng)里的，則填寫至其他欄，并依現(xiàn)金增加減少或是刷卡增加的情況來記錄。

步驟四

日常存、提款都要留下單據(jù)平日存、提款都應(yīng)留下單據(jù)以方便表格的制作，存款時(shí)現(xiàn)金減少存款增加，反之則是提款的情況。若是借錢給親友，現(xiàn)金或存款減少但其他資產(chǎn)增加，因?yàn)榻杞o親友的錢屬自有資產(chǎn)。不過，應(yīng)把握借錢予人要留下借據(jù)的好習(xí)慣。

步驟六

登錄大件物品的購買記錄房屋、汽車等資產(chǎn)的購買通常配合貸款，例如，九月十日付首期款20萬元購得100萬元房子一套，則存款欄將減少20萬元，其他資產(chǎn)增加100萬元，貸款增加80萬元。

整體而言，財(cái)務(wù)活動(dòng)記錄表能充份記錄流量和存量的變動(dòng)，且當(dāng)收入、支出及資產(chǎn)負(fù)債的凈值有具體變化時(shí)，可以靠記賬的方式充份掌握。

客戶送達(dá)是指客戶將準(zhǔn)備好的原始材料送到我公司由會(huì)計(jì)人員去領(lǐng)取進(jìn)行記賬工作，或代理機(jī)構(gòu)派上門服務(wù)，派指定的財(cái)稅人員到客戶辦公地點(diǎn)領(lǐng)取資料并適當(dāng)為企業(yè)解決財(cái)稅問題。

簽財(cái)務(wù)客戶時(shí)客戶要提供的資料（新成立企業(yè)）：

1、營業(yè)執(zhí)照正本A4紙復(fù)印件（蓋公章）

2、法人身份證復(fù)印件（蓋公章）

3、國、地稅稅務(wù)登記證正本復(fù)印件（蓋公章）

4、組織機(jī)構(gòu)代碼證正本復(fù)印件（代碼卡）（蓋公章）

5、基本戶開戶許可證復(fù)印件（蓋公章