企業(yè)在什么情況下要做ODI備案？

? 國內公司需要進駐海外市場，處理業(yè)務等需要創(chuàng)建海外公司；

? 企業(yè)需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關備案文件，才能進行匯款操作；

? 國內公司在海外設立的子公司，再返回國內設立外資企業(yè)，需要開設銀行外匯賬戶；

? 國內企業(yè)同國外公司有合作的項目或業(yè)務；

? 內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付款。

ODI備案的條件

根據以往的ODI備案實操案例，大部分通過審核的企業(yè)基本滿足以下4個申請條件：

① 符合“境外投資”定義：

境內企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

② 主體和成立時間要求：

主體需要為我國境內依法成立的企業(yè)。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。

③ 股東背景、資金來源、投資真實性要求：

無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。

④ 財務要求：

近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損；凈資產回報率高于5%，同時資產負債率低于70%。