ODI備案的流程

ODI備案登記需獲得商務部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。另外，投資主體屬金融企業(yè)的，需獲取金融監(jiān)管部門的批復函；投資主體屬國有企業(yè)的，需取得國有資產監(jiān)管部門的審批同意。具體的申請流程，一般如下：

首先，境內企業(yè)股東需要向省級商務部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。

其次，發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。

后，外管局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。

ODI備案申請條件

根據過往經驗，申請主體通常需滿足以下條件(不同地方要求會有些區(qū)別)：

1、境內公司成立滿1年以上;

2、凈資產回報(收益)率高于5%，越高越好;

3、資產負債率低于70%，越低越好

4、審計報告(凈資產、凈利潤大于投資額)

5、境內主體行業(yè)不涉及敏感行業(yè)及國家;

6、股東背景、資金來源真實、合法。

ODI備案流程

1、發(fā)改委立項

向發(fā)改委部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發(fā)證

商務部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應在收到證書2年內在境外開展投資