哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？

1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)；

2、意向去“一帶一路”等國家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè)；

3、返程投資：國內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司，再返回國內(nèi)設(shè)外資企業(yè)；

4、海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建)；

5、跨境電商業(yè)務(wù)開展：有大額資金出入境需求的跨境電商公司。

ODI備案流程

1、ODI初步需要客戶提交的資料

①準(zhǔn)備必要的文件，如企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)管理者身份證等。

②境內(nèi)公司好成立滿1年以上，能提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表。

③近期獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損。

④凈資產(chǎn)回報（收益）率建議高于5%，資產(chǎn)負債率建議低于78%。

⑤股東背景、資金來源必須真實、合法。

2、二階需要客戶提供的資料

①國內(nèi)公司簡介與主營業(yè)務(wù)；

②股權(quán)架構(gòu)圖；

③項目負責(zé)人及聯(lián)系方式；

④境外子公司中文名字，經(jīng)營范圍；

⑤是否會有員工外派；

⑥投資金額的資金大致的使用計劃，投資款用途等；

⑦是否有發(fā)改委與商務(wù)部的賬戶；

⑧河北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)賬戶密碼或者電子營業(yè)執(zhí)照授權(quán)。

哪些投資活動需辦理ODI備案？

境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動，需辦理ODI備案，主要包括但不限于下列情形：

1. 獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益；

2. 獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益；

3. 獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益；

4. 獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益；

5. 新建或改擴建境外固定資產(chǎn)；

6. 新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資；

7. 新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金；

8. 通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。